Denne proces viser de aktiviteter, der er forbundet med at rykke debitorer på samarbejdsaftaler (eksterne midler).
Processen gælder for alle fakulteter. Processen foregår centralt i Regnskab.
Procesdiagram
Forstør diagrammet ved at klikke på det.
Procesbeskrivelse
-
Debitorpost forfalden
-
Debitorpost forfalden
Rykkerbehandlingen foregår i Regnskab. Regnskab kontrollerer en gang månedligt, om der er poster, der ikke er betalt på forfaldstidspunktet.
-
-
Udarbejder forslag til rykkerliste
-
Udarbejder forslag til rykkerliste
Regnskab udarbejder forslag til en rykkerliste på baggrund af en aldersfordelt liste.
-
-
Rykker
-
Rykker
Regnskab sender op til 2 rykkere for det forfaldne beløb.
Betaler debitoren stadig ikke, forsøges debitoren kontaktet via mail eller pr. telefon for at indgå en betalingsaftale.
-
-
Er årsagen til den manglende indbetaling en reklamation?
-
Er årsagen til den manglende indbetaling en reklamation?
Hvis årsagen skyldes en reklamation videregives sagen til den forretningscontroller/projektøkonom, som er ansvarlig for projektet. Forretningscontroller/projektøkonom tager kontakt til debitoren for at behandle reklamationen.
Hvis årsagen ikke skyldes en reklamation, fortsæt til "Rykker".
-
-
Kontakt til samarbejdspartner
-
Kontakt til samarbejdspartner
Samarbejdspartneren/debitoren kontaktes af forretningscontroller/projektøkonom for at udrede sagen.
-
Har du spørgsmål...
....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til:
- Ketty Svarre Christensen
Tlf.: 87 15 28 51
E-mail: ketty.svarre@au.dk