Denne proces viser de aktiviteter, der er forbundet med at rykke bevillingsdebitorer (eksterne midler).
Processen gælder for alle fakulteter. Processen foregår centralt i Regnskab.
Forstør diagrammet ved at klikke på det.
Debitorpost forfalden
Debitorpost forfalden
Rykkerbehandlingen foregår i Regnskab. Regnskab kontrollerer en gang månedligt, om der er poster, der ikke er betalt på forfaldstidspunktet.
Udarbejder forslag til rykkerliste
Udarbejder forslag til rykkerliste
Regnskab udarbejder forslag til en rykkerliste på baggrund af en aldersfordelt liste.
Telefonisk rykker
Telefonisk rykker
Regnskab ringer den relevante debitor op og rykker for det forfaldne beløb.
Det forekommer også, at debitoren rykkes via en e-mail.
OBS Der udsendes ikke skriftlige rykkere på bevillingskunder.
Telefonisk kontakt til forretningscontroller/projektøkonom
Telefonisk kontakt til forretningscontroller/projektøkonom
Hvis betalingskriterierne hos debitoren ikke er opfyldt (eks. manglende materiale), retter regnskabsmedarbejderen henvendelse til den pågældende forretningscontroller/projektøkonom, som herefter selv kontakter debitoren.
Skal der foretages betaling af det udestående beløb?
Skal der foretages betaling af det udestående beløb?
Hvis beløbet skal betales fortsættes i "Proces for registrering af indbetaling".
Det afklares om der skal udstedes en kreditnota, eller om betalingsfristen skal udsættes. Skal der udstedes en kreditnota fortsættes i "Proces for kreditnota".
....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: